中国银行法兰克福分行的资金业务由外汇市场业务、货币市场业务、资本市场业务三部分组成。

外汇市场业务

  为个人及企业客户提供包括欧元、美元、日元、英镑、瑞士法朗、港币等六种货币在内的即期外汇买卖，帮助客户规避汇率风险。
  为企业客户提供贸易背景下的远期外汇买卖及调期外汇买卖，帮助企业对其资产和负债进行保值。交易币种以欧元和美元为主。叙做该类业务的企业需要获得我行的授信额度或者向我行提供保证金作为信用担保 。
  对因分行汇兑、信贷、国际结算及债券投资等业务产生的外汇头寸敞口进行平盘，规避汇率风险。

货币市场业务

  服务分行作为中国银行欧元清算主渠道的战略目标，参与同业银行间的资金拆放交易，合理安排分行欧元资金沉淀，为分行债券投资、信贷、国际结算等业务提供融资。在确保分行资本充足率、资产流动性比率等指标的前提下，通过赚取利差获得收益。
  同时我行作为德国央行 OMTOS 回购系统的用户，还能通过竞标从德国央行直接获得短期资金融通。
  货币拆放业务以欧元、美元为主，日元、英镑、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗等六种货币为辅。

资本市场业务

  在符合当地监管及总行各项规定的前提下，合理运用分行剩余资金，建立投资组合。我行的债券投资组合主要为欧元和美元债券，其中包括PFANDBRIEF 抵押债券。投资组合中的大部分欧元债券均可在德国央行作为抵押品，获得央行融资便利，确保我行欧元清算收付业务。

回页首